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油价暴跌期间 高盛两名交易员大赚10亿美元

编辑/2020-06-17/ 分类:百科知识/阅读:
油价暴跌期间 高盛两名交易员大赚10亿美元 ...

油价暴跌期间 高盛两名交易员大赚10亿美元

时间:2020年06月11日 08:17:50 中财网

  高盛集团的大宗商品业务曾是其交易业务中一颗明珠,如今它正在动荡的市场中重新找回了昔日的辉煌。

  据知情人士说,截至今年5月,大宗商品部门抓住原油市场剧烈波动的机会,创造了逾10亿美元的营收,取得了10年来最好的成绩。

  上述知情人士表示,这笔巨额营收在很大程度上来自分析师安东尼德维尔(Anthony Dewell)和Qin Xiao管理的石油交易。4月份的时候,石油市场前所未有的混乱局面导致原油价格跌至零下,令企业风险管理人员手忙脚,并迫使散户投资者平仓。他们则在价格暴跌的时候正确地管理了手中的仓位。

  这笔“意外之财”对该部门来说非常重要。不到两年前,在新老板大卫所罗门(David Solomon)的掌管公司后,该部门的未来面临着不确定性,所罗门对该业务未能赚到足够的钱感到不满。

  高盛发言人Patrick Lenihan表示:
  “我们是做市商和客户特许经营公司,我们一如既往地尽一切努力帮助客户管理风险。”

  今年,由于市场波动刺激了交易,华尔街交易员从中受益匪浅,大型银行也因此获得了喘息,部分抵消了疫情以及经济恶化对其他业务部门的影响。

  高盛从石油交易中获得的部分早期收益是在Qin Xiao的领导下实现的,他主要负责高盛在亚洲的大宗商品业务。

  就在股市创下新高的时候,Qin Xiao预测到了经济崩溃的风险。随着大流行在亚洲蔓延并蔓延到全球,这种情况很快就发生了。随着第一季度油价下跌三分之二,他相应地对石油和各种相关产品进行了头寸调整。

  Qin Xiao的伦敦同行Dewell曾在4月份准确地预测到WTI原油期货市场将崩溃,当时库存已满,价格向零靠近。当时还引发了交易所交易基金(ETF)等产品的一波被迫抛售潮,因为这些产品在设计时并没有考虑到原油价格可能出现负值。

  其实,高盛在10年前还有过更辉煌的战绩,只不过后来没落了。

  2008年金融危机后,为了降低风险而出台的更为严格的金融规定导致银行不再被允许拥有专门的自营交易团队。但即便是在做市时,多数交易账簿也倾向于押注一个固有的方向,在价格波动被夸大的时期,这可以带来不错的回报。以高盛为例,简单地说,该集团就是在正确的时期做空了石油,并获得了巨额收益。

  高盛大宗商品业务部门这次创下的10亿美元营收让人想起了10年前,当时该部分的年营收曾高达30亿美元。但后来,由于收入大幅下滑,它失去了人们的青睐。所罗门的团队接手后,一度质疑该部门存在的必要性,它曾经甚至面临着被解散的风险。

  最终,在交易部门的领导人抵制了一些更极端的想法后,新管理层让步了,对该部门进行了适度的削减,并公开表示支持该部门。

  .金.十.数.据

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